Astăzi, 16.10. 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărârea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2024 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul III și IV ale anului 2024.
Rectificarea bugetară presupune modificări în structura veniturilor și a cheltuielilor totale.
În anul 2024, prin Hotărârea Guvernului nr. 502/2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 2.397.728,12 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 2.749.835,71 mii lei și rezultatul brut – pierdere în valoare de 352.107,59 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2024, au fost programate modificări în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, ceea ce a determinat diminuarea pierderii cu 46,91%, respectiv de la 352.107,59 mii lei de 186.932,73 mii lei.
Veniturile totale în valoare de 3.198.590,66 mii lei au fost estimate în creștere cu 33,40%, respectiv cu suma de 800.862,54 mii lei față de valoarea aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial, prin HG nr. 502/2024. În structură, veniturile din exploatare în valoare de 3.198.535,66 mii lei au fost estimate în creștere cu 33,40%, respectiv cu suma de 800.862,54 mii lei față de nivelul aprobat inițial, iar veniturile financiare, în valoare de 55 mii lei, au rămas la nivelul aprobat inițial prin HG nr. 502/2024.
Veniturile din subvenții conform prevederilor legale, în valoare de 870.243 mii lei, au fost estimate în creștere cu 19,67%, respectiv cu suma de 143.043 mii lei, de la 727.200 mii lei (valoarea aprobată inițial prin HG nr. 502/2024) la 870.243 mii lei, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024.
Alte venituri din exploatare, estimate la valoarea de 1.932.175,57 mii lei, înregistrează o creștere cu suma de 657.819,54 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 51,62% față de veniturile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502/2024.
Cheltuielile totale în valoare de 3.385.523,39 mii lei au fost estimate în creștere cu 23,12% față de nivelul aprobat al acestora în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 3.385.503,39 mii lei, au fost estimate în creștere cu 23,12%, respectiv cu suma de 635.687,68 mii lei față de valoarea aprobată prin HG nr. 502/2024. În cadrul acestora, cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost programate la valoarea de 573.604,64 mii lei (în scădere cu 6,77%), cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate în valoare de 7.042,10 mii lei (în creștere cu 53,69%), cheltuielile de personal au rămas la nivelul aprobat inițial, în timp ce alte cheltuieli de exploatare au fost estimate în creștere cu 58,78%, la valoarea de 1.823.102,81 mii lei.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 981.753,84 mii lei, au rămas la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024. Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 893.312,41 mii lei, au rămas la valoarea aprobată inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024. De asemenea, cheltuielile aferente contractelor de mandat, în valoare de 1.016,70 mii lei, au rămas la același nivel ca cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024.
Alte cheltuieli de exploatare, cresc cu suma de 674.887,96 mii lei față de cheltuielile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502 din 16 mai 2024.
Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. a întocmit un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 dezechilibrat, cu o pierdere estimată la valoarea de 186.932,73 mii lei.
Pierderea, în valoare de 186.932,73 mii lei, prevăzută în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, este mai mică cu 46,91%, respectiv cu suma de 165.174,86 mii lei, față de pierderea de 352.107,59 mii lei prevăzută inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, aprobat prin HG nr. 502/2024.
Suma alocată la titlul 40 Subvenții, art. 40.05 Subvenții pentru transportul cu metroul, în valoare de 870.243 mii lei reprezintă circa 78,12% din necesarul real, fundamentat la valoarea de 1.113.963,73 mii lei.
Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 față de cei realizați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - Legea nr.421/2023, în valoare de 614,16 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 117,22% față de valoarea realizată în anul 2023 de 282,74 mii lei/persoană;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr.421/2023, în valoare de 13.869,85 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 8,52% față de valoarea realizată în anul 2023 de 12.780,97 lei/salariat;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 5.211 salariați, estimat în scădere față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 480/2023 și în creștere cu 23 persoane față de valoarea realizată în anul 2023;
- numărul mediu de salariaţi de 5.208 salariați, estimat în creștere cu 257 persoane față de numărul mediu realizat în anul 2023, a fost menținut la valoarea aprobată inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 502/2024;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.058,44 lei, au fost estimate în scădere cu 6,62% față de valoarea realizată în anul 2023 care a fost de 1.113,48 lei;
- plăţile restante în valoare de 191.636 mii lei, au fost estimate în scădere cu 20,05% față de nivelul realizat al acestora la data de 31.12.2023;
- creanțele restante, în valoare de 31.400 mii lei au fost estimate în scădere cu 20,20% față de nivelul înregistrat al acestora la data de 31.12.2023;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 113,34% este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor de 128,46%;
- rezultatul brut – pierdere - a fost estimată în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, la valoarea de 186.932,73 mii lei mai mare cu 0,04% față de pierderea realizată la data de 31.12.2023 care a fost în valoare de 186.856,79 mii lei.
- sursele de finanțare a investițiilor, în valoare de 777.505 mii lei, în creștere cu 50,68% față de cele realizate la data de 31.12.2023, au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024.
- cheltuielile pentru investiții, în valoare de 777.505,00 mii lei, au fost programate în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 la nivelul surselor de finanțare, în creștere cu 50,68% față de nivelul realizat al acestora în anul 2023;
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/03.10.2024 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea 1332/76 din data de 11.10.2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM).
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 22.10.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.10.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|