Astăzi, 22.08 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.
Scurtă descriere
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. a înregistrat la data de 31.12.2023 un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 20.600,95 mii lei, iar pentru anul 2024 societatea a estimat un rezultat brut pozitiv (profit), în valoare de 2.000 mii lei.
Pierderea contabilă reportată din anii precedenți este acoperită parțial cu suma de 19.535,91 mii lei din profitul anului 2023.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 în valoare de 1.438.885 mii lei, în creștere cu 56,74% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
În structură, veniturile din exploatare, estimate pe anul 2024, în valoare de 1.437.585 mii lei, au o pondere de 99,91% în total venituri, iar veniturile financiare sunt în valoare de 1.300 mii lei și au o pondere de 0,09% în cadrul veniturilor totale.
Veniturile din exploatare sunt estimate în creștere cu 57,02% față de cele realizate la data 31.12.2023, fiind singurul furnizor de energie electrică de tracțiune pentru întreaga rețea feroviară națională.
În cadrul veniturilor din exploatare, cea mai mare pondere o au veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv din vânzarea energiei electrice de tracțiune în sectorul feroviar, pentru anul 2024, în valoare de 1.406.606 mii lei, în creștere cu 78,09% față de valoarea realizată în anul 2023 și veniturile din subvenții de exploatare în valoare de 30.000 mii lei, estimate conform prevederilor legale, astfel: OUG 153/2022, Legea nr. 357/2022 și respectiv Legea nr. 206/2023, prin care se acordă subvenții pentru energia electrică până la data de 31.03.2025 consumatorilor finali, respectiv clienților societății.
Nivelul cheltuielilor totale prognozat pentru anul 2024 este în valoare de 1.436.885 mii lei, în creștere cu 60,11% față de cele realizate la data 31.12.2023.
În structură, cheltuielile din exploatare, programate pe anul 2024, sunt în valoare de 1.434.235 mii lei, în pondere de 99,82% din cheltuielile totale, iar cheltuielile financiare sunt prognozate la valoarea de 2.650 mii lei, în pondere de 0,18% din cheltuielile totale.
În structura cheltuielilor de exploatare estimate în valoare de 1.434.235 mii lei, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2024, cheltuielile cu bunurile și serviciile în valoare de 1.416.653,93 mii lei, au o pondere de 98,77% în totalul cheltuielilor de exploatare și au fost estimate în creștere cu 60,14% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, sunt programate în valoare de 5.551 mii lei, în creștere cu suma de 5.454,39 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2023 și au o pondere de 0,39% în totalul cheltuielilor de exploatare.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 8.297,07 mii lei, sunt programate în creștere cu 74,05% față de cele realizate la data de 31.12.2023 și au o pondere de 0,58% în totalul cheltuielilor de exploatare.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 3.733 mii lei, estimate în procent de 46,96% față de nivelul realizat la data de 31.12.2023, sunt în pondere de 0,26% din totalul cheltuielilor de exploatare.
În anul 2024, indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 60,11% și este mai mare decât indicele de creștere a veniturilor totale care este de 56,74%.
În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, aprobat prin ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 504/1.302/800/2022, a fost aprobată o cheltuială de natură salarială de 44.072 mii, pentru un număr mediu de 592 salariați.
Cheltuielile de natură salarială au fost estimate la valoare de 5.553,24 mii lei - în procent de 12,60% din cheltuiala de natură salarială programată în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, respectiv conform ordinului comun MTI/MMSS/MF nr. 504/1302/800/2022.
În urma divizării parțiale (prin care Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a preluat un număr de 2.250 salariați din data de 15.03.2022), în cadrul Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. numărul mediu de salariați a fost redus de la 592 salariați în anul 2022 la un număr de 33 salariați număr mediu.
Cheltuielile de natură salarială, programate în anul 2024, în valoare de 5.553,24 mii lei se compun din :
- cheltuieli cu salariile, în valoare de 5.080 mii lei;
- bonusuri, în valoare de 473,24 mii lei.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială a scăzut de la valoarea aprobată în anul 2022 de 44.072 mii lei la valoarea de 5.553,24 mii lei pentru anul 2024, în condițiile în care societatea estimează reducerea rezultatului brut la valoarea de 2.000 mii lei față de cel realizat în anul precedent și nu programează plăți restante în anul 2024.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate, în anul 2024, la valoarea de 8.297,07 mii lei și sunt formate din : cheltuieli de natură salarială în valoare de 5.553,24 mii lei (66,93%), cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 2.571,67 mii lei și din cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, în valoare de 172,16 mii lei.
Cheltuielile de mandat, în valoare totală de 2.571,67 mii lei, au fost fundamentate, conform art. 37 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, astfel:
- pentru directori/directorat - în valoare de 1.054,85 mii lei;
- pentru consiliul de administrație - în valoare de 1.516,82 mii lei, valoare programată pentru un număr de 7 membri.
Durata mandatelor, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, acestea fiind încheiate pe 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni. Nu a fost prevăzută componentă variabilă.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 35 salariați, menținut la fel ca nivelul programat la finele anului 2023 și ca nivelul aprobat la finele anului conform ordinului comun MTI/MF/MMSS nr. 504/1.302/800/2022.
Câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, este prognozat în anul 2024 la valoarea de 13.381,92 lei/persoană, în creștere cu 56,95% față de nivelul realizat în anul 2023, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024, în valoare de 43.563,18 mii lei/persoană, a fost programată în creștere cu 57,02% față de productivitatea muncii realizată la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (11) din legea nr. 421/2023.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, sunt estimate la valoarea de 998,61 lei, în creștere cu 2,15% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
Sumele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024 au fost programate la nivelul de 33 mii lei, în creștere cu 3,13% față de nivelul realizat în anul 2023, fiind asigurate integral din amortizarea anuală, iar cheltuielile pentru investiții sunt programate în anul 2024 la valoarea de 33 mii lei.
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. nu are înregistrate plăți restante și nu programează plăți restante la sfârșitul anului 2024.
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. estimează creanțe restante la sfârșitul anului 2024, în valoare de 2.000 mii lei, în scădere cu 88,8% față de nivelul realizat în anul 2023.
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. prognozează pentru anul 2024, în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, un rezultat brut pozitiv (profit), în valoare de 2.000 mii lei.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, a fost supus consultării către reprezentanții salariaților - FNST “ELCATEL”.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aparține organelor de conducere ale Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A.
Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. circulă împreună cu analiza efectuată de organele de control, conform art. 4, alin. (72) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 02.09.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.09.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|