Astăzi, 08.05.2025, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul anului 2024 și bugetul previzionat pentru anii 2025, 2026 și 2027, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale în valoare de 60.760,08 mii lei sunt mai mari cu 138% faţă de valoarea de 25.489,22 mii lei realizată în anul 2024.
În structură, veniturile din exploatare în valoare de 57.870,08 mii lei, dețin o pondere 95,24 %, iar veniturile financiare în valoare de 2.890 mii lei, dețin o pondere de 4,75% în valoarea veniturilor totale.
Veniturile din exploatare în valoare de 57.870,08 mii lei, sunt estimate în creștere cu 34.924,79 mii lei în anul 2025 față de cele realizate la data de 31.12.2024, respectiv 22.945,29 mii lei.
Veniturile financiare, în valoare de 2.890 mii lei, sunt programate în creștere în anul 2025, respectiv în procent de 13,5% față de 2.543,93 mii lei realizate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile totale în valoare de 48.165,03 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activitățile concrete din programele de achiziții de bunuri şi servicii.
La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 s-a avut în vedere încadrarea/ angajarea eșalonată a salariaților pe luni până la ocuparea unui număr de 150 de posturi ținând cont de situația existentă la nivelul lunii decembrie 2024 și a proiectelor preluate de la C.N.A.I.R.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 48.165,03 mii lei, cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 100%, și nu au fost prevăzute cheltuieli financiare.
Cheltuielile de exploatare în anul 2025 sunt programate la valoarea de 48.165,03 mii lei, în creștere cu 38.630,63 mii lei față de 9.534,40 mii lei realizate la data de 31.12.2024.
În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 48.165,03 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 15.919,47 mii lei dețin o pondere de 33,1%, indicatorul “cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” în valoare de 315,30 mii lei deține o pondere de 0,65%, indicatorul “cheltuieli cu personalul” în valoare de 28.240,93 mii lei deține o pondere de 58,5%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 3.689,33 mii lei deține o pondere de 7,63 %.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 315,30 mii lei, au fost estimate în creștere cu 264,73 mii lei în anul 2025 față de cele realizate la data de 31.12.2024, având în vedere achiziția de autoturisme pentru care C.N.I.R. SA și va plăti in 2025 impozit auto precum și taxele de autorizare și alte taxe către diverse organisme ale statului.
Cheltuielile cu personalul sunt programate în anul 2025 în valoare de 28.240,93 mii lei.
La stabilirea cheltuielilor cu personalul și a indicatorilor număr mediu de salariați și număr de personal prognozat la finele anului cuprinși în proiectul de buget al C.N.I.R. S.A. pentru anul 2025 s-au respectat prevederile O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările conform O.U.G. nr. 4/20.02.2025, respectiv articolele XXXIII-XLI prin care sunt aprobate obiectivele de politică salarială aplicabile la fundamentarea și elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 22.954,07 mii lei, au fost estimate în anul 2025 în creștere cu 16.604,74 mii lei.
Aceasta creștere se datorează angajării de personal pana la un număr de 150 salariați la 31.12.2025. La începutul anului 2024 C.N.I.R. SA avea un număr de 8 salariați iar ulterior începând cu luna iulie a fost angajat personal, astfel ca la 31.12.2024 C.N.I.R S.A. avea un număr de 71 angajați.
Nivelul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 150 salariați, exclusiv directorul general și directorul financiar.
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, prognozate la valoarea de 22.954,07 mii lei, compania respectă prevederile art. XXXIII și respectiv XXXIV, alin (1) lit. a), b), d), alin. (7) și alin. (9) din O.U.G. nr. 156/2024 cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, programând majorarea acestora cu suma de 16.604,74 mii lei aferentă ocupării în anul 2025 a unui număr de 76 posturi în plus față de finele anului 2024.
Cheltuielile de natură salarială sunt compuse din:
- Cheltuieli cu salariile de baza brute, în valoare de 14.409,50 mii lei, stabilite conform drepturilor reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.
Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază în valoare de 7.262,25 mii lei, calculând o valoare medie de 50% aplicată la salariul de bază brut.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 1.753,12 mii lei, după cum urmează:
-pentru directorat - valoarea de 1.134,64 mii lei;
-pentru consiliul de administrație – valoarea de 618,48 mii lei.
Membrii Consiliului de Administrație ai C.N.I.R. S.A. au fost numiți cu mandate pe 4 ani ca urmare a parcurgerii procedurii de selecție reglementate de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. C.N.I.R. este administrată de către consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice.
De asemenea, Directorul General a fost numit cu mandat pe 4 ani ca urmare a parcurgerii procedurii de selecție reglementate de O.U.G. nr. 109/2011.
În stabilirea remunerațiilor membrilor CA, au fost respectate prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și a Legii nr. 296/2023.
Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
7 membri x 8,591 mii lei/ membru CA x 12 luni = 721,64 mii lei - componenta fixă.
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator = 725,51 mii lei.
Alte cheltuieli de exploatare 3.689,33 mii lei
Rezultatul brut – suma prevăzută pentru anul 2025, este de 12.595,05 mii lei.
Total venituri 60.760,08 - Total cheltuieli 48.165,03 = 12.595,05
Impozitul pe profit pentru anul 2025 este în sumă de 2.015,21 mii lei,
12.595,05 X 16% = 2.015,21 mii lei
Dividendele cuvenite bugetului de stat estimate pentru anul 2025, în valoare de 9.045,76 mii lei, sunt în scădere cu 2.412,62 mii lei față de valoarea realizată în exercițiul financiar 2024, care a fost de 11.458,38 mii lei.
Sursele necesare de finanțare a investițiilor de 255.790,53 mii lei, estimate pentru anul 2025 sunt în creștere față de cele realizate la data de 31.12.2024. C.N.I.R. S.A. a început să preia proiecte prin protocol de la C.N.A.I.R. S.A. la finele lunii iunie 2024. Sursele de finanțare sunt alcătuite din fonduri externe nerambursabile în valoare de 250.000 mii lei și din surse proprii în valoare de 5.790,53 mii lei și nu au fost repartizate către C.N.I.R. SA alocații de la buget pentru investiții .
Prevederea bugetară pentru finanțarea din fonduri externe nerambursabile în valoarea totală de 250.000,00 mii lei, cuprinde următoarele componente:
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Titlul 56) – FEDR, în valoare cumulată de 25.480,00 mii lei.
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Titlul 56) – FC, în valoare cumulată de 224.520,00 lei mii lei.
• Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, în valoare de 255.780,56 mii lei sunt estimate în creștere față de valorile realizate la data de 31.12.2024 datorită preluării proiectelor, a necesității dezvoltării companiei și preluarea contractelor în derulare.
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 554,20 mii lei/persoană;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, în valoare de 17.882 lei/salariat;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2025 de 150 salariați este în creștere față de cel prognozat în anul precedent respectiv de 86 salariați preliminat în 2024, compania fiind exceptată prin memorandum de la aplicarea prevederilor art. XXXII din Legea nr. 296/2023;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 792,71 lei, în creștere cu 16% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- plăţile restante – compania nu programează plăţi restante la data de 31.12.2025;
- creanțele restante - compania nu programează creanțe restante la data de 31.12.2025
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naţionale de Investiții Rutiere - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naţionale de Investiții Rutiere - S.A. a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 94/08.04.2025 și de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 29/10.04.2025.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 a fost supus consultării Sindicatului salariaților și s-a încheiat Procesul verbal nr.101/1756/25.03.2025
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.05.2025:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.05.2025
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|