Astăzi, 22.11 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Rectificarea bugetară presupune modificări atât în structura veniturilor și a cheltuielilor totale, cât și în ceea ce privește nivelul surselor de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor de investiții, conform prevederilor art. 10, alin. (2) din OG nr. 26/2013.
Pentru anul 2024, prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2024, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 77.269 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 87.209 mii lei și rezultatul brut (pierdere) a fost estimat în valoare de 9.940 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2024, au fost programate modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, cât și în programul de investiții, surse și cheltuieli de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024.
Veniturile totale, în valoare de 79.791 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,26%, respectiv cu suma de 2.522 mii lei față de bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat pe anul 2024 prin HG nr. 548/2024.
În categoria veniturilor totale, veniturile din exploatare au o pondere de 99,96% iar veniturile financiare au o pondere de 0,04%.
În structură, veniturile din exploatare, în valoare de 79.763 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,60%, respectiv cu suma de 2.774 mii lei iar veniturile financiare în valoare de 28 mii lei, au fost estimate în scădere cu 90%, respectiv cu suma de 252 mii lei.
Cheltuielile totale, în valoare de 89.598,37 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,74% respectiv cu suma de 2.389,37 mii lei.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare dețin o pondere 94,46%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 5,54%.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 84.638,37 mii lei au fost estimate în creștere cu 3,90%, respectiv cu suma de 3.179,37 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.
Cheltuielile financiare, în valoare de 4.960 mii lei, au fost estimate în scădere cu 13,74%, respectiv cu suma de 790 mii lei față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.
În structura cheltuielilor de exploatare, în valoare de 84.638,37 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 26.343 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,22%, cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate au rămas la valoarea de 2.700 mii lei aprobată inițial, cheltuielile cu personalul în valoare de 23.680,37 mii lei, au fost estimate în creștere cu 1,01%, respectiv cu suma de 236,37 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 31.915 mii lei, au fost estimate în creștere cu 8,03% față de nivelul aprobat inițial al acestora, prin HG nr. 548/2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 22.097 mii lei, au rămas la nivelul aprobat inițial prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.
Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 1.083,37 mii lei, au fost estimate în creștere cu 27,91%, respectiv cu suma de 236,37 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 prin HG nr. 548/2024, în principal în urma prevederii sumelor necesare pentru recertificarea aeroportului, potrivit OMTI nr. 749/07.03.2024, în urma stabilirii comisiei de reevaluare a Aeroportului Internațional Timișoara. Contractele de mandat au fost încheiate pe perioadă provizorie, cu posibilitatea de prelungire.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 31.915 mii lei, au fost programate în creștere cu 8,03%, respectiv cu 2.371 mii lei, față de nivelul aprobat inițial, prin HG nr. 548/2024, având în vedere faptul că au fost recepționate imobilizări corporale, ca urmare a punerii în funcțiune a proiectelor finanțate integral sau cu cofinanțarea societății prin axa POIM 2014-2020.
Rezultatul brut (pierdere), în valoare de 9.807,37 mii lei, a fost estimat în scădere cu 1,33%, respectiv cu suma de 132,63 mii lei față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.
Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 14.137 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, au fost estimate în scădere cu 58,67%, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024. În cadrul acestora, a fost repartizată conform filei de buget transmise prin adresa nr. 3788/36692/07.10.2024, suma de 1.978 mii lei alocată în trimestrul IV al anului 2024, reprezentând surse din fonduri externe nerambursabile (programe din fondul european de dezvoltare) pentru finalizarea proiectului de investiții Terminal Plecări Schengen (curse externe).
Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2024, în valoare de 8.872 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, au fost estimate în procent de 27,78% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 312,80 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 23,26% față de cea realizată în anul 2023 ;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023 cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 7.064,05 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 5,11% față de cel realizat în anul 2023 ;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 280 salariați, a fost estimat în creștere cu 16 de salariați față de cel aprobat inițial în anul 2024 prin HG nr. 548/2024, în conformitate cu prevederile legii nr. 296/2023 coroborate cu memorandumul de exceptare aprobat;
- numărul mediu de salariaţi, de 255 salariați, în creștere cu 3 salariați față de numărul realizat în anul 2023, a fost menținut la nivelul aprobat inițial în anul 2024, prin HG nr. 548/2024 ;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, în valoare de 1.122,91 lei, au fost estimate în scădere cu 0,51% față de nivelul inițial aprobat in bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024, prin HG nr. 548/2024 ;
- plăţile restante – societatea şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2024;
- creanţele restante pentru anul 2024 au fost estimate în scădere cu 24,15% față de nivelul realizat în anul 2023 și în creștere cu 13,64% față de valoarea aprobată inițial în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG nr. 548/2024;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 39,85% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 24,34%.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 10 din data de 18.10.2024 și fost stabilit de către membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin Hotărârea nr. 8/04.11.2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Aeroportului Timișoara.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.11.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|